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    基金从业《基金法律法规》真题考点:基金管理人的职责

    日期: 2022-04-15 16:39:49 作者: 东方蓉

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    依据《证券投资基金法》的规定,公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:

    ①依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

    ②办理基金备案手续;

    ③对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

    ④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

    ⑤进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    ⑥编制中期和年度基金报告;

    ⑦计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

    ⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

    ⑨按照规定召集基金份额持有人大会;

    ⑩保存基金财产管理业 务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    ?以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

    ?中国证监会规定的其他职责。

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